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職場“老新人”之四

發(fā)布日期:2016-06-14 來源:浙江臺州高速公路集團股份有限公司 瀏覽次數(shù):4417 次

職場“老新人”之四

來到財務結(jié)算中心已一年有余,在這里,記錄下工作中的一些小心得和小感悟,愿與大伙一起分享,共同進步。

從順利接手集團銀行出納到后來再接下現(xiàn)金出納,說實話,對于現(xiàn)金支付如差旅費報銷、開具現(xiàn)金支票等活,一直停留在理論階段,自大學畢業(yè)后,一直與記賬、報稅打交道,真金白銀還真沒有正兒八經(jīng)的干過。所以一開始接手現(xiàn)金出納的活兒,心里好一陣子慌亂,生怕一不留神出錯。有時候同事過來報銷,需要整錢的,零錢硬幣之類的,一時還真換算不過來,同事大概看出我的窘態(tài),忙著安慰道:慢慢來,不著急。同事貼心的話語也讓我頓時沉下心來,十元的、五元的、一元的,慢慢的做到忙而不亂。

現(xiàn)金分類管理,及時登記,勤盤點。由于管理著集團、工會等三家分別核算、單獨建賬的現(xiàn)金,為防止串戶,分門別類保管,該集團出的錢集團出,該工會出的錢工會出,以免混淆。并按月建立現(xiàn)金收支臺賬,對于每一筆現(xiàn)金付款業(yè)務隨時支付,及時記錄,根據(jù)業(yè)務頻繁程度定期或不定期盤點,務必做到賬賬相符、賬實相符。因為無論是現(xiàn)金長款或短款,都是工作上的差錯,容不得半點馬虎。

填制憑證,挖掘新功能。對于每一筆銀行、現(xiàn)金業(yè)務,按照經(jīng)營活動、籌資活動、投資活動三大項目類別所涉及29項子類,填制銀行、現(xiàn)金付款憑證的同時填寫現(xiàn)金流量對應項目,為財務部準確編制現(xiàn)金流量表提供有力的數(shù)據(jù)支持。

建立模板,批量上傳。針對一張報銷單據(jù)涉及人數(shù)較多的,利用好銀行付款批量轉(zhuǎn)賬模板,通過建立EXCEL批量轉(zhuǎn)賬付款模板上傳,一鍵付款,避免單筆付款帶來的重復性操作,提高付款效率。

補短板,促成長。平時完成好本職工作的同時,在部門經(jīng)理的帶隊下,有幸參與對各子公司關于營運資金管理等方面的調(diào)研,從中學到關于集團資金監(jiān)管方面的業(yè)務知識,受益非淺。

2016年轉(zhuǎn)眼間將過半,在日常工作中積累經(jīng)驗,豐富閱歷,在學業(yè)中拓寬思考問題的深度和廣度,一切的努力,我們在路上……

朱偉平



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